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华润股份拟发行60亿元中期票据 用于偿还债务等
时间:2021-05-19 00:22 点击次数:
本文摘要:25日午间,华润股份发布公告,其申请人发售2019年度第三期中期票据。本期发售总额共60亿元,品种一发售期限3年,品种二发售期限为5年。簿记建档日为2019年2月27日-2019年2月28日,起息日为2019年3月1日,品种一缴款日累计2022年3月1日,品种二缴款日为2024年3月1日。 据筹措公告表明,本期中期票据筹措资金共60亿元,计划用于12.5亿元用作偿还债务届满债务融资工具,27亿元用作偿还债务金融机构借款,20.5亿元用作补足辖下公司华润医药的营运资金。

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25日午间,华润股份发布公告,其申请人发售2019年度第三期中期票据。本期发售总额共60亿元,品种一发售期限3年,品种二发售期限为5年。簿记建档日为2019年2月27日-2019年2月28日,起息日为2019年3月1日,品种一缴款日累计2022年3月1日,品种二缴款日为2024年3月1日。

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据筹措公告表明,本期中期票据筹措资金共60亿元,计划用于12.5亿元用作偿还债务届满债务融资工具,27亿元用作偿还债务金融机构借款,20.5亿元用作补足辖下公司华润医药的营运资金。截至本筹措说明书签订日期,华润股份待偿还债务融资工具及其他债券余额为人民币902.24亿元,美元30.5亿元,港元35亿元;其中,本部待偿还债务企业债人民币75亿元,中期票据人民币320亿元,超强短期融资券人民币0亿元;子公司待偿还债务超强短期融资券人民币30亿元、短期融资券0亿元、中期票据人民币326亿元、公司债人民币80亿元、企业债人民币22.85亿元、美元债券30.5亿美元以及港元债券35亿元港元、资产反对证券40亿元、资产反对票据。


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